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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 973 819.00 | | 1 973 819.00 | 1 973 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 144.00 | 34 294.00 | 132 850.00 | 167 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 929.00 | 34 294.00 | 2 117 635.00 | 2 151 929.00 |
BT Marchandises | 340 139.00 | | 340 139.00 | 340 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 186 978.00 | | 186 978.00 | 186 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 751.00 | | 109 751.00 | 109 751.00 |
CF Disponibilités | 366 769.00 | | 366 769.00 | 366 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 640.00 | | 1 013 640.00 | 1 013 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 569.00 | 34 294.00 | 3 131 275.00 | 3 165 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 007.00 | | | 2 207 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 209.00 | | | 370 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 133.00 | | | 293 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 268.00 | | | 924 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 275.00 | | | 3 131 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 250.00 | | | 641 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 151 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 133.00 | 293 133.00 | | 293 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VB T. V. A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 887.00 | 85 869.00 | 283 018.00 | 368 887.00 |
VI Groupe et associés | 167 936.00 | 167 936.00 | | 167 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 467.00 | | | 435 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 667.00 | 147 667.00 | | 147 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 947.00 | 196 981.00 | 10 966.00 | 207 947.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 268.00 | 641 250.00 | 283 018.00 | 924 268.00 |