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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 973 819.00 | | 1 973 819.00 | 1 973 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 227.00 | 110 203.00 | 58 024.00 | 168 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 012.00 | 110 203.00 | 2 042 809.00 | 2 153 012.00 |
BT Marchandises | 384 648.00 | | 384 648.00 | 384 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 157 343.00 | | 157 343.00 | 157 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
CF Disponibilités | 828 680.00 | | 828 680.00 | 828 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 055.00 | | 1 487 055.00 | 1 487 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 067.00 | 110 203.00 | 3 529 864.00 | 3 640 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 165.00 | 5 350.00 | | 13 165.00 |
DG Autres réserves | 200 141.00 | 101 657.00 | | 200 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 830.00 | 156 299.00 | | 439 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 136.00 | 2 363 306.00 | | 2 753 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 878.00 | 283 226.00 | | 196 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 863.00 | 40 178.00 | | 51 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 005.00 | 282 077.00 | | 311 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 888.00 | 112 292.00 | | 216 888.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 728.00 | 717 772.00 | | 776 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 864.00 | 3 081 079.00 | | 3 529 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 003.00 | 521 056.00 | | 667 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 929.00 | | 1 083.00 | 2 151 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 819.00 | | | 1 973 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 144.00 | | 1 083.00 | 167 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 225.00 | 37 978.00 | | 72 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 225.00 | 37 978.00 | | 72 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 005.00 | 311 005.00 | | 311 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 878.00 | 87 154.00 | 109 724.00 | 196 878.00 |
VI Groupe et associés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 487.00 | 168 522.00 | 10 966.00 | 179 487.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 728.00 | 667 003.00 | 109 724.00 | 776 728.00 |