| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 973 819.00 | | 1 973 819.00 | 1 973 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 144.00 | 72 225.00 | 94 919.00 | 167 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 929.00 | 72 225.00 | 2 079 704.00 | 2 151 929.00 |
BT Marchandises | 376 715.00 | | 376 715.00 | 376 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BZ Autres créances | 118 276.00 | | 118 276.00 | 118 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
CF Disponibilités | 381 311.00 | | 381 311.00 | 381 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 375.00 | | 1 001 375.00 | 1 001 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 303.00 | 72 225.00 | 3 081 079.00 | 3 153 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 299.00 | 107 007.00 | | 156 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 306.00 | 2 207 007.00 | | 2 363 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 226.00 | 370 209.00 | | 283 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 178.00 | 167 936.00 | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 077.00 | 293 133.00 | | 282 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 292.00 | 92 990.00 | | 112 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 772.00 | 924 268.00 | | 717 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 079.00 | 3 131 275.00 | | 3 081 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 056.00 | 641 250.00 | | 521 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 323.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 929.00 | | | 2 151 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 819.00 | | | 1 973 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 144.00 | | | 167 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 294.00 | 37 931.00 | | 34 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 294.00 | 37 931.00 | | 34 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 077.00 | 282 077.00 | | 282 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 226.00 | 86 510.00 | 196 717.00 | 283 226.00 |
VI Groupe et associés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 230.00 | 132 264.00 | 10 966.00 | 143 230.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 772.00 | 521 056.00 | 196 717.00 | 717 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |