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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 1 888.00 | 708.00 | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AP Constructions | 12 043.00 | 165.00 | 11 878.00 | 12 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 075.00 | 15 651.00 | 73 424.00 | 89 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 632.00 | 11 627.00 | 67 005.00 | 78 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 125.00 | 29 331.00 | 1 037 795.00 | 1 067 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 861.00 | | 1 693 861.00 | 1 693 861.00 |
BZ Autres créances | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 904.00 | | 1 748 904.00 | 1 748 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 029.00 | 29 330.00 | 2 786 699.00 | 2 816 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 285.00 | | | -117 285.00 |
DL TOTAL (I) | 182 715.00 | 1 000.00 | | 182 715.00 |
DP Provisions pour risques | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 641.00 | | | 851 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 117.00 | | | 298 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 925.00 | | | 660 925.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 011.00 | | | 751 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 217.00 | | | 2 581 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 699.00 | | | 2 786 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 2 651 516.00 | 15 743.00 | 2 667 259.00 | 2 651 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 337.00 | 15 743.00 | 2 668 080.00 | 2 652 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 475.00 | | | 2 705 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 760.00 | | | 2 822 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 285.00 | | | -117 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 067 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 443.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 641.00 | 851 641.00 | | 851 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 117.00 | 298 117.00 | | 298 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 812.00 | 253 812.00 | | 253 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 011.00 | 751 011.00 | | 751 011.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 24 641.00 | | 2 464.00 |
VW T.V.A. | 324 879.00 | 324 879.00 | | 324 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |