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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AP Constructions | 28 833.00 | 934.00 | 27 899.00 | 28 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 434.00 | 82 851.00 | 38 583.00 | 121 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 436.00 | 62 700.00 | 51 736.00 | 114 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 168.00 | 149 080.00 | 1 012 088.00 | 1 161 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 302.00 | | 2 192 302.00 | 2 192 302.00 |
BZ Autres créances | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 923.00 | | 2 316 923.00 | 2 316 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 097.00 | 149 080.00 | 3 329 017.00 | 3 478 097.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 742.00 | -117 285.00 | | -437 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 409.00 | 320 458.00 | | -102 409.00 |
DL TOTAL (I) | -240 151.00 | 503 173.00 | | -240 151.00 |
DP Provisions pour risques | 107 354.00 | 27 121.00 | | 107 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 354.00 | 27 121.00 | | 107 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 406.00 | 760 427.00 | | 747 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 541.00 | 297 506.00 | | 798 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 285.00 | 632 183.00 | | 679 285.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 678.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 930.00 | 797 672.00 | | 1 234 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 808.00 | 2 489 076.00 | | 3 461 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 011.00 | 3 019 370.00 | | 3 329 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 261 206.00 | 910 135.00 | 5 171 341.00 | 4 261 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 206.00 | 910 135.00 | 5 171 341.00 | 4 261 206.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 147.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 519.00 | 4 568 564.00 | | 5 246 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 929.00 | 4 889 022.00 | | 5 348 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 409.00 | -320 458.00 | | -102 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 115.00 | | 61 052.00 | 1 100 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 595.00 | | | 886 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 740.00 | | 60 962.00 | 203 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | 90.00 | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 805.00 | 56 277.00 | | 92 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 210.00 | 56 277.00 | | 90 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 121.00 | 105 147.00 | 24 914.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | 105 147.00 | 24 914.00 | 27 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 147.00 | 24 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 406.00 | 747 406.00 | | 747 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 541.00 | 795 419.00 | 3 123.00 | 798 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 007.00 | 228 007.00 | | 228 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 947.00 | 610.00 | 1 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234 930.00 | 1 234 930.00 | | 1 234 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 90.00 | 9 780.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 302.00 | 2 192 302.00 | | 2 192 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 5 833.00 | 800.00 | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VW T.V.A. | 387 132.00 | 387 132.00 | | 387 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 808.00 | 3 458 076.00 | 3 733.00 | 3 461 808.00 |