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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 427.00 | 51 928.00 | 49 499.00 | 101 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 313.00 | 38 281.00 | 64 032.00 | 102 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 115.00 | 92 805.00 | 1 007 311.00 | 1 100 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 864.00 | | 1 253 864.00 | 1 253 864.00 |
BZ Autres créances | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
CF Disponibilités | -91 213.00 | | -91 213.00 | -91 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 932.00 | | 1 279 932.00 | 1 279 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 047.00 | 92 805.00 | 2 287 243.00 | 2 380 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 285.00 | | | -117 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 458.00 | -117 285.00 | | -320 458.00 |
DL TOTAL (I) | -137 742.00 | 182 715.00 | | -137 742.00 |
DP Provisions pour risques | 27 121.00 | 22 767.00 | | 27 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 121.00 | 22 767.00 | | 27 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -91 213.00 | | | -91 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 427.00 | 851 641.00 | | 760 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 7 301.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 506.00 | 298 117.00 | | 297 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 183.00 | 660 925.00 | | 632 183.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 12 223.00 | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 672.00 | 751 011.00 | | 797 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 864.00 | 2 581 217.00 | | 2 397 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 243.00 | 2 786 699.00 | | 2 287 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 4 492 099.00 | | 4 492 099.00 | 4 492 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 395.00 | | 4 492 395.00 | 4 492 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 334.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 564.00 | 2 705 474.00 | | 4 568 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 022.00 | 2 822 759.00 | | 4 889 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 458.00 | -117 285.00 | | -320 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 125.00 | | 45 033.00 | 1 067 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 043.00 | | 1 100 115.00 | 12 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | | 203 740.00 | 12 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 595.00 | | | 886 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 750.00 | | 36 033.00 | 179 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 9 000.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 330.00 | 63 474.00 | | 29 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 708.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 443.00 | 62 766.00 | | 27 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 767.00 | 19 334.00 | 14 979.00 | 22 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 767.00 | 19 334.00 | 14 979.00 | 22 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 334.00 | 14 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 427.00 | 760 427.00 | | 760 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 506.00 | 297 506.00 | | 297 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 812.00 | 247 812.00 | | 247 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 672.00 | 797 672.00 | | 797 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | 9 000.00 | 780.00 | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 864.00 | 1 253 864.00 | | 1 253 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VB T. V. A. | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 870.00 | 1 380 090.00 | 780.00 | 1 380 870.00 |
VW T.V.A. | 259 025.00 | 259 025.00 | | 259 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 077.00 | 2 489 077.00 | | 2 489 077.00 |