| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 4 782.00 | 1 553.00 | 3 228.00 | 4 782.00 |
AP Constructions | 27 738.00 | 25 579.00 | 2 159.00 | 27 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 14 846.00 | 3 169.00 | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 911.00 | 111 150.00 | 137 762.00 | 248 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 886.00 | 177 183.00 | 162 703.00 | 339 886.00 |
BT Marchandises | 892 501.00 | 50 323.00 | 842 178.00 | 892 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 502.00 | 2 447.00 | 876 056.00 | 878 502.00 |
BZ Autres créances | 148 721.00 | 2 283.00 | 146 438.00 | 148 721.00 |
CF Disponibilités | 1 088 129.00 | | 1 088 129.00 | 1 088 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 706.00 | 55 052.00 | 2 963 654.00 | 3 018 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 592.00 | 232 235.00 | 3 126 357.00 | 3 358 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 458 756.00 | 279 623.00 | | 458 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 023.00 | 179 133.00 | | 290 023.00 |
DL TOTAL (I) | 886 060.00 | 596 037.00 | | 886 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 399.00 | 30 483.00 | | 512 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 630.00 | 60 380.00 | | 75 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 810.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 572.00 | 553 449.00 | | 811 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 210.00 | 181 950.00 | | 269 210.00 |
EA Autres dettes | 571 126.00 | 488 165.00 | | 571 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 297.00 | 1 315 237.00 | | 2 240 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 357.00 | 1 911 273.00 | | 3 126 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 099.00 | 888 950.00 | | 1 465 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 345.00 | 52 176.00 | 229 338.00 | 354 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 951.00 | | 896.00 | 24 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 394.00 | 52 176.00 | 228 443.00 | 329 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 821.00 | | 10 498.00 | 60 821.00 |
6T Sur comptes clients | 873.00 | 1 574.00 | | 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 694.00 | 3 856.00 | 10 498.00 | 61 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 694.00 | 3 856.00 | 10 498.00 | 61 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 10 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 572.00 | 811 572.00 | | 811 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 126.00 | 197 234.00 | 373 891.00 | 571 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 877 455.00 | 877 455.00 | | 877 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 399.00 | 111 453.00 | 400 947.00 | 512 399.00 |
VI Groupe et associés | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 842.00 | 1 044 794.00 | 1 048.00 | 1 045 842.00 |
VW T.V.A. | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 937.00 | 1 465 099.00 | 774 838.00 | 2 239 937.00 |