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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 964.00 | 24 058.00 | 2 906.00 | 26 964.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 4 782.00 | 2 031.00 | 2 750.00 | 4 782.00 |
AP Constructions | 37 966.00 | 26 378.00 | 11 589.00 | 37 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 16 010.00 | 20 250.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 964.00 | 151 588.00 | 168 376.00 | 319 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 821.00 | 220 064.00 | 220 757.00 | 440 821.00 |
BT Marchandises | 1 128 487.00 | 70 640.00 | 1 057 847.00 | 1 128 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 884.00 | 341.00 | 1 026 543.00 | 1 026 884.00 |
BZ Autres créances | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
CF Disponibilités | 643 269.00 | | 643 269.00 | 643 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 547.00 | 70 981.00 | 2 845 565.00 | 2 916 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 368.00 | 291 045.00 | 3 066 322.00 | 3 357 368.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 748 780.00 | 458 756.00 | | 748 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 171.00 | 290 023.00 | | 151 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 231.00 | 886 060.00 | | 1 037 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 947.00 | 512 399.00 | | 500 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 75 630.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 874.00 | 811 572.00 | | 603 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 690.00 | 269 210.00 | | 374 690.00 |
EA Autres dettes | 495 581.00 | 571 126.00 | | 495 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 091.00 | 2 240 297.00 | | 2 029 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 322.00 | 3 126 357.00 | | 3 066 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 465 099.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 183.00 | 42 881.00 | | 177 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 055.00 | 3.00 | | 24 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 128.00 | 42 878.00 | | 153 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 364.00 | 603 364.00 | | 603 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 690.00 | 374 690.00 | | 374 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 581.00 | 495 581.00 | | 495 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 947.00 | 72 995.00 | 427 952.00 | 500 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 790.00 | 1 144 790.00 | | 1 144 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 556.00 | 1 144 790.00 | 7 766.00 | 1 152 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 581.00 | 1 600 629.00 | 427 952.00 | 2 028 581.00 |