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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 741.00 | 135 805.00 | 9 935.00 | 145 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 216.00 | 136 981.00 | 20 235.00 | 157 216.00 |
BT Marchandises | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 238 647.00 | | 238 647.00 | 238 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 719.00 | | 359 719.00 | 359 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 935.00 | 136 981.00 | 379 954.00 | 516 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 233.00 | 100 234.00 | | 100 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 976.00 | 47 599.00 | | 69 976.00 |
DL TOTAL (I) | 175 710.00 | 153 333.00 | | 175 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508.00 | 7 481.00 | | 2 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 262.00 | 25 697.00 | | 30 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 410.00 | 76 828.00 | | 83 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 229.00 | 57 619.00 | | 87 229.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 3 824.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 243.00 | 171 448.00 | | 204 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 954.00 | 324 781.00 | | 379 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 244.00 | 168 940.00 | | 204 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 481.00 | 7 500.00 | | 129 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 305.00 | 7 500.00 | | 128 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 771.00 | 58 971.00 | | 61 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |