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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 598.00 | 143 561.00 | 41 037.00 | 184 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 073.00 | 144 736.00 | 51 337.00 | 196 073.00 |
BT Marchandises | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CF Disponibilités | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 216.00 | | 288 216.00 | 288 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 289.00 | 144 736.00 | 339 553.00 | 484 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 234.00 | 100 233.00 | | 93 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693.00 | 69 976.00 | | 54 693.00 |
DL TOTAL (I) | 153 427.00 | 175 710.00 | | 153 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 30 262.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 737.00 | 83 410.00 | | 77 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 742.00 | 87 229.00 | | 94 742.00 |
EA Autres dettes | 9 890.00 | 832.00 | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 126.00 | 204 243.00 | | 186 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 553.00 | 379 954.00 | | 339 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 126.00 | 204 244.00 | | 186 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 981.00 | 7 755.00 | | 136 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 806.00 | 7 755.00 | | 135 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 611.00 | 69 811.00 | 2 800.00 | 72 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 126.00 | 186 126.00 | | 186 126.00 |