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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 598.00 | 153 758.00 | 30 840.00 | 184 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 073.00 | 154 933.00 | 41 140.00 | 196 073.00 |
BT Marchandises | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 278 969.00 | | 278 969.00 | 278 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 389.00 | | 418 389.00 | 418 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 462.00 | 154 933.00 | 459 529.00 | 614 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 927.00 | 93 234.00 | | 147 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 818.00 | 54 693.00 | | 87 818.00 |
DL TOTAL (I) | 241 244.00 | 153 427.00 | | 241 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 3 757.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 931.00 | 77 737.00 | | 89 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 459.00 | 94 742.00 | | 91 459.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 9 890.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 285.00 | 186 126.00 | | 218 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 529.00 | 339 553.00 | | 459 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 946.00 | 186 126.00 | | 198 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 736.00 | 10 197.00 | | 144 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 561.00 | 10 197.00 | | 143 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 489.00 | 9 149.00 | 19 339.00 | 28 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 977.00 | 73 177.00 | 2 800.00 | 75 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 285.00 | 198 946.00 | 19 339.00 | 218 285.00 |