| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 750.00 | 363 006.00 | 11 743.00 | 374 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 235.00 | 366 491.00 | 11 743.00 | 378 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 970.00 | | 137 970.00 | 137 970.00 |
BN En cours de production de biens | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
BZ Autres créances | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 408.00 | | 200 408.00 | 200 408.00 |
CF Disponibilités | 227 936.00 | | 227 936.00 | 227 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 503.00 | | 747 503.00 | 747 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 739.00 | 366 492.00 | 759 247.00 | 1 125 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 807.00 | 428 827.00 | | 477 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 710.00 | 48 979.00 | | 103 710.00 |
DK Provisions réglementées | 743.00 | 204.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 593 261.00 | 489 011.00 | | 593 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 332.00 | 19 048.00 | | 40 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 860.00 | 124 748.00 | | 92 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 792.00 | 48 220.00 | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 985.00 | 192 016.00 | | 165 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 247.00 | 681 028.00 | | 759 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 985.00 | 192 016.00 | | 165 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 261.00 | | 1 095 261.00 | 1 095 261.00 |
FG Production vendue services | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 143.00 | | 1 103 143.00 | 1 103 143.00 |
FM Production stockée | | | -1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 348.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | 13 843.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 15 191.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 15 191.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 332.00 | 19 048.00 | | 40 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 997.00 | 1 079 972.00 | | 1 110 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 287.00 | 1 030 993.00 | | 1 007 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 710.00 | 48 979.00 | | 103 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 985.00 | 165 985.00 | | 165 985.00 |