| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
AN Terrains | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
AP Constructions | 139 646.00 | 81 365.00 | 58 281.00 | 139 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 980.00 | 962 416.00 | 547 564.00 | 1 509 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 374.00 | 181 367.00 | 104 007.00 | 285 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 130.00 | 1 241 262.00 | 844 868.00 | 2 086 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 579.00 | | 470 579.00 | 470 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BT Marchandises | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800 697.00 | | 800 697.00 | 800 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 376.00 | 158 667.00 | 840 709.00 | 999 376.00 |
BZ Autres créances | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
CF Disponibilités | 2 193 741.00 | | 2 193 741.00 | 2 193 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 362.00 | 158 667.00 | 4 460 695.00 | 4 619 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 493.00 | 1 399 929.00 | 5 305 564.00 | 6 705 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 328 931.00 | 3 279 842.00 | | 3 328 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 188.00 | 49 089.00 | | 755 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 519.00 | 3 333 331.00 | | 4 088 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 072.00 | 612 283.00 | | 540 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 566.00 | 188 551.00 | | 186 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 679.00 | 181 324.00 | | 346 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 118.00 | 68 140.00 | | 100 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 1 604.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 045.00 | 1 091 901.00 | | 1 217 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 564.00 | 4 425 232.00 | | 5 305 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 375.00 | 551 829.00 | | 707 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 714.00 | | 201 714.00 | 201 714.00 |
FD Production vendue biens | 3 702 665.00 | | 3 702 665.00 | 3 702 665.00 |
FG Production vendue services | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 721.00 | | 3 912 721.00 | 3 912 721.00 |
FM Production stockée | | | 19 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 39 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 932.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 90 023.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 79 748.00 | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 891.00 | 215 544.00 | | 65 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 374.00 | 295 291.00 | | 68 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 1 584.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 133.00 | 143 384.00 | | 64 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 456.00 | 144 968.00 | | 68 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 150 324.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 694.00 | 3 695 731.00 | | 4 069 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 507.00 | 3 646 641.00 | | 3 314 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 188.00 | 49 089.00 | | 755 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 018.00 | 215 293.00 | | 224 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 432.00 | | 221 295.00 | 1 947 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 39 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 597.00 | 2 086 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 15 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 115.00 | 2 030 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 615.00 | | 184 191.00 | 1 913 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 421.00 | | 37 104.00 | 17 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 803.00 | 662 569.00 | 387 110.00 | 965 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 013.00 | | 282.00 | 16 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 407.00 | 662 569.00 | 386 828.00 | 949 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 932.00 | 3 848.00 | 65 113.00 | 219 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 932.00 | 3 848.00 | 65 113.00 | 219 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 932.00 | 3 848.00 | 65 113.00 | 219 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | 65 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 679.00 | 346 679.00 | | 346 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
UX Autres créances clients | 840 709.00 | 840 709.00 | | 840 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
VB T. V. A. | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 072.00 | 70 402.00 | 289 507.00 | 540 072.00 |
VI Groupe et associés | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 668.00 | 1 121 668.00 | | 1 121 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 045.00 | 707 375.00 | 289 507.00 | 1 177 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 135.00 | 63 837.00 | | 60 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 383.00 | 28 278.00 | | 118 383.00 |
ST Autres comptes | 565 620.00 | 664 593.00 | | 565 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 000.00 | 123 506.00 | | 73 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 974.00 | | | 171 974.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278 445.00 | 1 127 710.00 | | 1 278 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 3 422.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 260.00 | 67 260.00 | | 62 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 035 448.00 | 1 944 088.00 | | 2 035 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |