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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
AN Terrains | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
AP Constructions | 215 037.00 | 91 757.00 | 123 280.00 | 215 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 447.00 | 1 151 124.00 | 414 323.00 | 1 565 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 609.00 | 205 912.00 | 131 698.00 | 337 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 805.00 | 1 464 907.00 | 805 898.00 | 2 270 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 229.00 | | 396 229.00 | 396 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BT Marchandises | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 083.00 | | 945 083.00 | 945 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 409.00 | 198 326.00 | 1 013 083.00 | 1 211 409.00 |
BZ Autres créances | 266 686.00 | | 266 686.00 | 266 686.00 |
CF Disponibilités | 2 697 473.00 | | 2 697 473.00 | 2 697 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 597.00 | 198 326.00 | 5 382 271.00 | 5 580 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 402.00 | 1 663 233.00 | 6 188 169.00 | 7 851 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 084 119.00 | 3 328 931.00 | | 4 084 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 976.00 | 755 188.00 | | 814 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 495.00 | 4 088 519.00 | | 4 903 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 670.00 | 540 072.00 | | 469 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 287.00 | 186 566.00 | | 163 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 020.00 | 346 679.00 | | 523 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 148.00 | 100 118.00 | | 88 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 007.00 | | |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 603.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 674.00 | 1 217 045.00 | | 1 284 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 169.00 | 5 305 564.00 | | 6 188 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 173.00 | 707 375.00 | | 845 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 130.00 | | 277 613.00 | 2 086 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 939.00 | 2 270 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 939.00 | 2 213 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 691.00 | | 276 033.00 | 2 030 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 325.00 | | 1 580.00 | 39 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 262.00 | 279 229.00 | 55 584.00 | 1 241 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 148.00 | 279 229.00 | 55 584.00 | 1 225 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 667.00 | 50 340.00 | 10 681.00 | 158 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 667.00 | 50 340.00 | 10 681.00 | 158 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 667.00 | 50 340.00 | 10 681.00 | 158 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 340.00 | 10 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 020.00 | 523 020.00 | | 523 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 083.00 | 1 013 083.00 | | 1 013 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
VB T. V. A. | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 670.00 | 70 168.00 | 295 498.00 | 469 670.00 |
VI Groupe et associés | 163 287.00 | 163 287.00 | | 163 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 867.00 | 1 536 867.00 | | 1 536 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 674.00 | 845 173.00 | 295 498.00 | 1 244 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 138.00 | 60 135.00 | | 66 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 077.00 | 118 383.00 | | 128 077.00 |
ST Autres comptes | 623 452.00 | 565 620.00 | | 623 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 391.00 | 73 000.00 | | 88 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 061.00 | 171 974.00 | | 214 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431 990.00 | 1 278 445.00 | | 1 431 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | 2 125.00 | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 429.00 | 62 260.00 | | 69 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 957.00 | 5 166.00 | | 2 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 619.00 | 39 621.00 | | 47 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 909.00 | 2 035 448.00 | | 2 271 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |