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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 16 328.00 | 74.00 | 16 403.00 |
AP Constructions | 36 200.00 | 705.00 | 35 495.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 194.00 | 490 295.00 | 381 899.00 | 872 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 837.00 | 200 792.00 | 111 045.00 | 311 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 202.00 | | 207 202.00 | 207 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 349.00 | 708 504.00 | 737 846.00 | 1 446 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 614.00 | | 425 614.00 | 425 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 000.00 | 89 461.00 | 1 115 538.00 | 1 205 000.00 |
BZ Autres créances | 169 741.00 | | 169 741.00 | 169 741.00 |
CF Disponibilités | 876 077.00 | | 876 077.00 | 876 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 391.00 | 89 461.00 | 2 672 930.00 | 2 762 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 740.00 | 797 965.00 | 3 410 775.00 | 4 208 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 372.00 | | | 1 993 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 873.00 | | | 556 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 645.00 | | | 2 554 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 102.00 | | | 212 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 191.00 | | | 532 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
EA Autres dettes | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 130.00 | | | 856 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 775.00 | | | 3 410 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
FD Production vendue biens | 3 104 040.00 | | 3 104 040.00 | 3 104 040.00 |
FG Production vendue services | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 473.00 | | 3 242 473.00 | 3 242 473.00 |
FM Production stockée | | | 14 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 847.00 | |
GE Autres charges | | | 56 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 940.00 | | | 3 362 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 067.00 | | | 2 806 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 873.00 | | | 556 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 905.00 | 40.00 | 364 357.00 | 1 122 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 953.00 | 209 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 953.00 | 1 446 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 1 220 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 874.00 | | 364 357.00 | 884 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 245.00 | 40.00 | | 221 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 108.00 | 201 720.00 | 8 324.00 | 515 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | 4 543.00 | | 11 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 939.00 | 197 177.00 | 8 324.00 | 502 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 338.00 | 42 847.00 | 724.00 | 47 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 338.00 | 42 847.00 | 724.00 | 47 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 338.00 | 42 847.00 | 724.00 | 47 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 847.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 191.00 | 532 191.00 | | 532 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 202.00 | | 207 202.00 | 207 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 517.00 | 1 124 517.00 | | 1 124 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VB T. V. A. | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 050.00 | 7 836.00 | 11 214.00 | 19 050.00 |
VI Groupe et associés | 212 102.00 | 212 102.00 | | 212 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 452.00 | 1 433 250.00 | 207 202.00 | 1 640 452.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 130.00 | 844 916.00 | 11 214.00 | 856 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
ST Autres comptes | 499 207.00 | | | 499 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 475 224.00 | | | 475 224.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 312.00 | | | 1 207 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 215.00 | | | 1 840 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |