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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 221.00 | 80 867.00 | 106 354.00 | 187 221.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 312.00 | 80 867.00 | 106 445.00 | 187 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
060 Stock marchandises | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 80 807.00 | | 80 807.00 | 80 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 148.00 | | 134 148.00 | 134 148.00 |
110 Total général Actif | 321 460.00 | 80 867.00 | 240 593.00 | 321 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 319 676.00 | | | 319 676.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
230 Autres produits | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 019.00 | | | 326 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
242 Autres charges externes. | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
252 Charges sociales | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 098.00 | | | 278 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 082.00 | | | 181 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 987.00 | | | 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 987.00 | | | 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -237.00 | | | -237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -237.00 | | | -237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |