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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 941.00 | 96 733.00 | 98 208.00 | 194 941.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 032.00 | 96 733.00 | 98 299.00 | 195 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
060 Stock marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
072 Créances – Autres | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
084 Disponibilités | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
110 Total général Actif | 302 718.00 | 96 733.00 | 205 986.00 | 302 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 514.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 656.00 | | | 230 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
230 Autres produits | 612.00 | | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 477.00 | | | 237 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
242 Autres charges externes. | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
252 Charges sociales | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 551.00 | | | 231 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 312.00 | | | 187 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |