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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 367.00 | 11 100.00 | 7 266.00 | 18 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 13 630.00 | 4 791.00 | 18 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 217.00 | 24 730.00 | 12 487.00 | 37 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BP En cours de production de services | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 742.00 | 16 476.00 | 156 267.00 | 172 742.00 |
BZ Autres créances | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CF Disponibilités | 252 364.00 | | 252 364.00 | 252 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 702.00 | 16 476.00 | 462 226.00 | 478 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 919.00 | 41 206.00 | 474 713.00 | 515 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 430.00 | | | 151 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 605.00 | | | 284 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 713.00 | | | 474 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 605.00 | | | 284 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 650.00 | | 3 923.00 | 41 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 355.00 | 37 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 355.00 | 36 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 220.00 | | 3 923.00 | 41 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 784.00 | 3 301.00 | 8 355.00 | 29 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 784.00 | 3 301.00 | 8 355.00 | 29 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | 15 328.00 | 1 260.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | 15 328.00 | 1 260.00 | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 15 328.00 | 1 260.00 | 2 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 328.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 158.00 | 212 728.00 | 430.00 | 213 158.00 |
VW T.V.A. | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 857.00 | 248 857.00 | | 248 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
ST Autres comptes | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
YT Sous‐traitance | 150 349.00 | | | 150 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 169.00 | | | 289 169.00 |