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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 367.00 | 12 441.00 | 5 925.00 | 18 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 15 055.00 | 3 366.00 | 18 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 217.00 | 27 496.00 | 9 721.00 | 37 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 157.00 | 13 245.00 | 185 912.00 | 199 157.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 308 918.00 | | 308 918.00 | 308 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 920.00 | 13 245.00 | 520 676.00 | 533 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 137.00 | 40 741.00 | 530 396.00 | 571 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 221 597.00 | | | 221 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
EA Autres dettes | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 799.00 | | | 308 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 396.00 | | | 530 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 520.00 | | | 228 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 730.00 | 2 766.00 | | 24 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 730.00 | 2 766.00 | | 24 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 476.00 | | 3 231.00 | 16 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 476.00 | | 3 231.00 | 16 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 476.00 | | 3 231.00 | 16 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 184 012.00 | 184 012.00 | | 184 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 721.00 | 80 279.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 231.00 | 220 801.00 | 430.00 | 221 231.00 |
VW T.V.A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 224.00 | 226 945.00 | 80 279.00 | 307 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
YT Sous‐traitance | 162 907.00 | | | 162 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 916.00 | | | 305 916.00 |