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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 367.00 | 13 726.00 | 4 641.00 | 18 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 342.00 | 16 507.00 | 2 835.00 | 19 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 139.00 | 30 233.00 | 7 905.00 | 38 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 362.00 | 13 245.00 | 126 118.00 | 139 362.00 |
BZ Autres créances | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CF Disponibilités | 375 602.00 | | 375 602.00 | 375 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 902.00 | 13 245.00 | 531 657.00 | 544 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 041.00 | 43 478.00 | 539 563.00 | 583 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 597.00 | | | 188 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
DL TOTAL (I) | 261 170.00 | | | 261 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 393.00 | | | 278 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 563.00 | | | 539 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 217.00 | | 922.00 | 37 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 787.00 | | 922.00 | 36 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 496.00 | 2 737.00 | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | 2 737.00 | | 27 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 303.00 | 19 884.00 | 60 419.00 | 80 303.00 |
VI Groupe et associés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 802.00 | 166 372.00 | 430.00 | 166 802.00 |
VW T.V.A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 818.00 | 216 398.00 | 60 419.00 | 276 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
ST Autres comptes | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
YT Sous‐traitance | 213 298.00 | | | 213 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 391.00 | | | 356 391.00 |