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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 839.00 | 43 716.00 | 1 123.00 | 44 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 077.00 | 20 110.00 | 4 967.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 278.00 | 77 173.00 | 6 105.00 | 83 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 908.00 | | 156 908.00 | 156 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 745.00 | 70 146.00 | 316 599.00 | 386 745.00 |
BZ Autres créances | 169 035.00 | | 169 035.00 | 169 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 494 322.00 | | 494 322.00 | 494 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 200.00 | 70 146.00 | 1 335 055.00 | 1 405 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 478.00 | 147 319.00 | 1 341 160.00 | 1 488 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 575 415.00 | 493 317.00 | | 575 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628.00 | 82 097.00 | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 593 543.00 | 591 915.00 | | 593 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 148.00 | 68 149.00 | | 41 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 183.00 | 34 448.00 | | 39 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 720.00 | 323 757.00 | | 358 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 057.00 | 217 153.00 | | 178 057.00 |
EA Autres dettes | 130 508.00 | 58 878.00 | | 130 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 617.00 | 702 384.00 | | 747 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 160.00 | 1 294 299.00 | | 1 341 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 399.00 | 3 774.00 | | 73 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 113.00 | 603.00 | | 43 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 287.00 | 3 171.00 | | 30 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 113.00 | 603.00 | | 43 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 287.00 | 3 171.00 | | 30 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 399.00 | 3 774.00 | | 73 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 720.00 | 358 720.00 | | 358 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 149.00 | 27 613.00 | 13 536.00 | 41 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 422.00 | 557 422.00 | | 557 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 422.00 | 557 422.00 | | 557 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 617.00 | 734 081.00 | 13 536.00 | 747 617.00 |