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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 050.00 | 46 506.00 | 7 544.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 164.00 | 13 473.00 | 692.00 | 14 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 303.00 | 21 137.00 | 7 166.00 | 28 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 532.00 | 81 116.00 | 15 417.00 | 96 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 170.00 | | 159 170.00 | 159 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 303.00 | | 246 303.00 | 246 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 122.00 | 70 146.00 | 347 977.00 | 418 122.00 |
BZ Autres créances | 156 915.00 | | 156 915.00 | 156 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 751 602.00 | | 751 602.00 | 751 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 172.00 | 70 146.00 | 1 665 026.00 | 1 735 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 704.00 | 151 261.00 | 1 680 443.00 | 1 831 704.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 632 215.00 | 577 043.00 | | 632 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 421.00 | 195 172.00 | | 280 421.00 |
DL TOTAL (I) | 929 136.00 | 788 715.00 | | 929 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 27 797.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 504.00 | 79 039.00 | | 83 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 649.00 | 411 667.00 | | 545 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 447.00 | 130 973.00 | | 95 447.00 |
EA Autres dettes | 26 106.00 | 41 042.00 | | 26 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 307.00 | 690 518.00 | | 751 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 443.00 | 1 479 233.00 | | 1 680 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 398.00 | 5 718.00 | | 75 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 603.00 | 1 903.00 | | 44 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 795.00 | 3 814.00 | | 30 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 649.00 | 545 649.00 | | 545 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 616.00 | 577 616.00 | | 577 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 616.00 | 577 616.00 | | 577 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 307.00 | 751 307.00 | | 751 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |