| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 44 603.00 | 5 397.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 179.00 | 17 448.00 | 7 731.00 | 25 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 542.00 | 75 398.00 | 13 144.00 | 88 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 178.00 | | 284 178.00 | 284 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 696.00 | 70 146.00 | 206 551.00 | 276 696.00 |
BZ Autres créances | 178 182.00 | | 178 182.00 | 178 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 655 636.00 | | 655 636.00 | 655 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 235.00 | 70 146.00 | 1 466 089.00 | 1 536 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 776.00 | 145 544.00 | 1 479 233.00 | 1 624 776.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 577 043.00 | 575 415.00 | | 577 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 172.00 | 1 628.00 | | 195 172.00 |
DL TOTAL (I) | 788 715.00 | 593 543.00 | | 788 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 797.00 | 41 148.00 | | 27 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 039.00 | 39 183.00 | | 79 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 667.00 | 358 720.00 | | 411 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 803.00 | 151 836.00 | | 79 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 170.00 | 26 221.00 | | 51 170.00 |
EA Autres dettes | 41 042.00 | 130 508.00 | | 41 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 518.00 | 747 617.00 | | 690 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 233.00 | 1 341 160.00 | | 1 479 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 173.00 | 3 725.00 | 5 500.00 | 77 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 716.00 | 887.00 | | 43 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 457.00 | 2 838.00 | 5 500.00 | 33 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 667.00 | 411 667.00 | | 411 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 797.00 | 27 705.00 | 92.00 | 27 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 973.00 | 130 973.00 | | 130 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 952.00 | 457 952.00 | | 457 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 952.00 | 457 952.00 | | 457 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 518.00 | 690 426.00 | 92.00 | 690 518.00 |