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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 1 919.00 | 1 855.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 953.00 | 33 188.00 | 13 765.00 | 46 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 463.00 | 36 137.00 | 63 326.00 | 99 463.00 |
AX Avances et acomptes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BF Prêts | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 689.00 | 71 245.00 | 204 444.00 | 275 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 174.00 | | 194 174.00 | 194 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 864.00 | 71 245.00 | 398 619.00 | 469 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
DH Report à nouveau | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | 74 137.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 169 281.00 | 195 002.00 | | 169 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 306.00 | 17 430.00 | | 70 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 949.00 | 1.00 | | 13 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 52 618.00 | | 51 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 823.00 | 49 642.00 | | 87 823.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 2 178.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 338.00 | 123 584.00 | | 229 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 619.00 | 318 586.00 | | 398 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 866 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | 5 633.00 | | 9 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 3 653.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 1 980.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 5 263.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 577.00 | 908 271.00 | | 887 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 298.00 | 834 134.00 | | 887 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | 74 137.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 687.00 | | 77 717.00 | 215 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 214.00 | 275 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 123 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 364.00 | 148 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 502.00 | | 2 123.00 | 122 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 185.00 | | 75 595.00 | 88 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 530.00 | 22 920.00 | 18 205.00 | 66 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 267.00 | 850.00 | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 028.00 | 22 653.00 | 17 355.00 | 64 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UP Prêts | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 306.00 | 25 105.00 | 45 201.00 | 70 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 942.00 | 149 475.00 | 3 467.00 | 152 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 338.00 | 184 137.00 | 45 201.00 | 229 338.00 |