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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 5 008.00 | 2 845.00 | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 925.00 | 729.00 | 7 196.00 | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 166.00 | 45 534.00 | 28 632.00 | 74 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 606.00 | 70 163.00 | 146 443.00 | 216 606.00 |
BF Prêts | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 498.00 | 121 433.00 | 310 065.00 | 431 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 587.00 | 27 641.00 | 120 946.00 | 148 587.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 444.00 | 27 641.00 | 306 803.00 | 334 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 942.00 | 149 074.00 | 616 868.00 | 765 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 650.00 | 48 137.00 | | 116 650.00 |
DH Report à nouveau | | 40 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 170.00 | 54 369.00 | | 106 170.00 |
DL TOTAL (I) | 277 820.00 | 197 650.00 | | 277 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 761.00 | 146 318.00 | | 195 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 4 540.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 859.00 | 29 968.00 | | 33 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 548.00 | 94 259.00 | | 104 548.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 400.00 | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 018.00 | 6 012.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 049.00 | 281 497.00 | | 339 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 868.00 | 479 147.00 | | 616 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 432.00 | 154 185.00 | | 248 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 267 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643.00 | 295.00 | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 865.00 | 827.00 | | 19 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 222.00 | -532.00 | | -7 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 794.00 | 14 361.00 | | 31 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 226.00 | 1 150 720.00 | | 1 337 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 057.00 | 1 096 351.00 | | 1 231 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 170.00 | 54 369.00 | | 106 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 707.00 | | 139 423.00 | 310 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 431 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | 127 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 367.00 | 298 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 211.00 | | 135 853.00 | 179 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | 3 570.00 | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 267.00 | 42 185.00 | 18 019.00 | 97 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 2 618.00 | 1 652.00 | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 225.00 | 39 567.00 | 16 367.00 | 93 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UP Prêts | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 761.00 | 105 145.00 | 67 633.00 | 195 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 072.00 | 164 123.00 | 4 949.00 | 169 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 049.00 | 248 432.00 | 67 633.00 | 339 049.00 |