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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 4 042.00 | 5 462.00 | 9 505.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 691.00 | 39 436.00 | 26 255.00 | 65 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 519.00 | 53 788.00 | 59 731.00 | 113 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 707.00 | 97 267.00 | 213 439.00 | 310 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 116.00 | 32 325.00 | 123 791.00 | 156 116.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 032.00 | 32 325.00 | 265 707.00 | 298 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 739.00 | 129 592.00 | 479 147.00 | 608 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
DH Report à nouveau | 40 143.00 | 65 864.00 | | 40 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 369.00 | 279.00 | | 54 369.00 |
DL TOTAL (I) | 197 650.00 | 169 281.00 | | 197 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 318.00 | 70 306.00 | | 146 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 13 949.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 968.00 | 51 228.00 | | 29 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 259.00 | 87 823.00 | | 94 259.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 6 033.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 497.00 | 229 338.00 | | 281 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 147.00 | 398 619.00 | | 479 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 185.00 | 184 137.00 | | 154 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 140 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 9 983.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 9 286.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 698.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | -395.00 | | 14 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 720.00 | 887 577.00 | | 1 150 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 351.00 | 887 298.00 | | 1 096 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 369.00 | 279.00 | | 54 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 689.00 | | 39 825.00 | 275 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 310 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 179 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 775.00 | | 5 730.00 | 123 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 448.00 | | 34 095.00 | 148 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 245.00 | 27 322.00 | 1 300.00 | 71 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 2 123.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 325.00 | 25 199.00 | 1 300.00 | 69 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UP Prêts | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 156 116.00 | 156 116.00 | | 156 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 318.00 | 19 006.00 | 127 312.00 | 146 318.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 642.00 | 165 650.00 | 1 991.00 | 167 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 497.00 | 154 185.00 | 127 312.00 | 281 497.00 |