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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 847.00 | 33 097.00 | 33 750.00 | 66 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 704.00 | 31 413.00 | 36 291.00 | 67 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 030.00 | 7 790.00 | 7 240.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 324.00 | 78 013.00 | 77 312.00 | 155 324.00 |
BT Marchandises | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 496.00 | 16 541.00 | 218 955.00 | 235 496.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | 5 825.00 | 15 068.00 | 20 893.00 |
CF Disponibilités | 184 365.00 | | 184 365.00 | 184 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 503.00 | 22 365.00 | 511 138.00 | 533 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 828.00 | 100 378.00 | 588 450.00 | 688 828.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DH Report à nouveau | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
DL TOTAL (I) | 286 901.00 | | | 286 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
EA Autres dettes | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 549.00 | | | 301 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 450.00 | | | 588 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 387.00 | | | 281 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 317.00 | | 26 007.00 | 136 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 155 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 149 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 574.00 | | 26 007.00 | 130 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 221.00 | 23 398.00 | 397.00 | 47 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 508.00 | 23 398.00 | 397.00 | 41 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | 12 138.00 | 2 801.00 | 7 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | 17 963.00 | 2 801.00 | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | 17 963.00 | 2 801.00 | 14 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 963.00 | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 944.00 | 139 944.00 | | 139 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
UX Autres créances clients | 235 496.00 | 235 496.00 | | 235 496.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 684.00 | 64 523.00 | 20 162.00 | 84 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 748.00 | 257 748.00 | | 257 748.00 |
VW T.V.A. | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 549.00 | 281 387.00 | 20 162.00 | 301 549.00 |