| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 715.00 | 45 080.00 | 44 635.00 | 89 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 221.00 | 45 232.00 | 23 988.00 | 69 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 030.00 | 7 790.00 | 7 240.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 859.00 | 103 815.00 | 76 043.00 | 179 859.00 |
BT Marchandises | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 937.00 | 36 462.00 | 348 475.00 | 384 937.00 |
BZ Autres créances | 191 042.00 | 5 825.00 | 185 217.00 | 191 042.00 |
CF Disponibilités | 222 761.00 | | 222 761.00 | 222 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 759.00 | 42 287.00 | 862 472.00 | 904 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 617.00 | 146 102.00 | 938 516.00 | 1 084 617.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DH Report à nouveau | 263 648.00 | | | 263 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
DL TOTAL (I) | 537 877.00 | | | 537 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 238.00 | | | 223 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
EA Autres dettes | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 639.00 | | | 400 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 516.00 | | | 938 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 912.00 | | | 356 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 324.00 | | 24 534.00 | 155 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 581.00 | | 24 384.00 | 149 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 150.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 223.00 | 25 803.00 | | 70 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 510.00 | 25 803.00 | | 64 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
6T Sur comptes clients | 16 541.00 | 23 749.00 | 3 828.00 | 16 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 155.00 | 23 749.00 | 3 828.00 | 30 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 155.00 | 23 749.00 | 3 828.00 | 30 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 749.00 | 3 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 238.00 | 223 238.00 | | 223 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UX Autres créances clients | 384 937.00 | 384 937.00 | | 384 937.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 176.00 | 26 449.00 | 43 727.00 | 70 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 490.00 | 578 490.00 | | 578 490.00 |
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 639.00 | 356 912.00 | 43 727.00 | 400 639.00 |