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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 915.00 | 58 729.00 | 34 186.00 | 92 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 720.00 | 60 567.00 | 27 153.00 | 87 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 030.00 | 7 790.00 | 7 240.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 558.00 | 132 799.00 | 68 759.00 | 201 558.00 |
BT Marchandises | 231 638.00 | | 231 638.00 | 231 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 189.00 | 60 088.00 | 466 101.00 | 526 189.00 |
BZ Autres créances | 219 514.00 | 4 025.00 | 215 489.00 | 219 514.00 |
CF Disponibilités | 271 688.00 | | 271 688.00 | 271 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 539.00 | 64 112.00 | 1 187 427.00 | 1 251 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 097.00 | 196 912.00 | 1 256 186.00 | 1 453 097.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DH Report à nouveau | 514 624.00 | | | 514 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 924.00 | | | 260 924.00 |
DL TOTAL (I) | 788 801.00 | | | 788 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 448.00 | | | 339 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
EA Autres dettes | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 385.00 | | | 467 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 186.00 | | | 1 256 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 782.00 | | | 429 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 859.00 | | 21 700.00 | 179 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 966.00 | | 21 700.00 | 173 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 025.00 | 28 984.00 | | 96 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 312.00 | 28 984.00 | | 90 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
6T Sur comptes clients | 36 462.00 | 34 282.00 | 10 656.00 | 36 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 825.00 | | 1 800.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 077.00 | 34 282.00 | 12 456.00 | 50 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 077.00 | 34 282.00 | 12 456.00 | 50 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 282.00 | 12 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 448.00 | 339 448.00 | | 339 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
UX Autres créances clients | 526 189.00 | 526 189.00 | | 526 189.00 |
VB T. V. A. | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VC Groupe et associés | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 138.00 | 18 535.00 | 37 603.00 | 56 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 212.00 | 748 212.00 | | 748 212.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 385.00 | 429 782.00 | 37 603.00 | 467 385.00 |