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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 553.00 | 1 764.00 | 9 789.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 874.00 | 1 764.00 | 10 110.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 094.00 | | 262 094.00 | 262 094.00 |
BZ Autres créances | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CF Disponibilités | 120 219.00 | | 120 219.00 | 120 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 633.00 | | 435 633.00 | 435 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 506.00 | 1 764.00 | 445 742.00 | 447 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 534.00 | 64 763.00 | | 78 534.00 |
DL TOTAL (I) | 158 296.00 | 79 763.00 | | 158 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 037.00 | 25 500.00 | | 46 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 429.00 | 50 714.00 | | 118 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 981.00 | 77 638.00 | | 122 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 446.00 | 153 852.00 | | 287 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 742.00 | 233 614.00 | | 445 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 446.00 | 153 852.00 | | 287 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202.00 | | 9 671.00 | 2 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 9 653.00 | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 18.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 1 599.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 1 599.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 262 094.00 | 262 094.00 | | 262 094.00 |
VB T. V. A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 734.00 | 315 734.00 | | 315 734.00 |
VW T.V.A. | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 446.00 | 287 446.00 | | 287 446.00 |