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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 4 709.00 | 8 799.00 | 13 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 958.00 | 4 709.00 | 14 249.00 | 18 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 619.00 | | 285 619.00 | 285 619.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 658 271.00 | | 658 271.00 | 658 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 364.00 | | 965 364.00 | 965 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 322.00 | 4 709.00 | 979 613.00 | 984 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 796.00 | 63 263.00 | | 141 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 868.00 | 78 534.00 | | 327 868.00 |
DL TOTAL (I) | 486 164.00 | 158 296.00 | | 486 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 792.00 | 46 037.00 | | 104 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 627.00 | 118 429.00 | | 73 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 186.00 | 122 981.00 | | 159 186.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 449.00 | 287 446.00 | | 493 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 613.00 | 445 742.00 | | 979 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 490.00 | 287 446.00 | | 383 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 874.00 | | 8 985.00 | 11 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 18 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 13 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | | 3 855.00 | 11 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 5 130.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 4 378.00 | 1 433.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 4 378.00 | 1 433.00 | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 285 619.00 | 285 619.00 | | 285 619.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 964.00 | 37 005.00 | 109 959.00 | 146 964.00 |
VI Groupe et associés | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 543.00 | 307 093.00 | 5 450.00 | 312 543.00 |
VW T.V.A. | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 449.00 | 383 490.00 | 109 959.00 | 493 449.00 |