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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 349.00 | 29 260.00 | 102 089.00 | 131 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 799.00 | 29 260.00 | 175 539.00 | 204 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 456.00 | | 303 456.00 | 303 456.00 |
BZ Autres créances | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CF Disponibilités | 961 552.00 | | 961 552.00 | 961 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 849.00 | | 1 321 849.00 | 1 321 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 648.00 | 29 260.00 | 1 497 388.00 | 1 526 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 980.00 | 369 664.00 | | 342 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 477.00 | 148 316.00 | | 309 477.00 |
DL TOTAL (I) | 668 957.00 | 534 480.00 | | 668 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 944.00 | 359 987.00 | | 322 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 18 479.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 648.00 | 37 456.00 | | 63 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 479.00 | 127 787.00 | | 158 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 759.00 | 202 651.00 | | 276 759.00 |
EA Autres dettes | | 12 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 431.00 | 759 158.00 | | 828 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 388.00 | 1 293 638.00 | | 1 497 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 715.00 | 486 542.00 | | 540 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 459.00 | | 151 773.00 | 77 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 73 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 532.00 | 900.00 | 204 799.00 | 23 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 532.00 | | 131 349.00 | 23 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 608.00 | | 99 273.00 | 55 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | 52 500.00 | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423.00 | 18 837.00 | | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 18 837.00 | | 10 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 479.00 | 158 479.00 | | 158 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 450.00 | 52 500.00 | 20 950.00 | 73 450.00 |
UX Autres créances clients | 303 456.00 | 303 456.00 | | 303 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 616.00 | 34 901.00 | 287 715.00 | 322 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 747.00 | 412 797.00 | 20 950.00 | 433 747.00 |
VW T.V.A. | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 782.00 | 477 067.00 | 287 715.00 | 764 782.00 |