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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 452.00 | 37 366.00 | 66 085.00 | 103 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 452.00 | 37 366.00 | 66 085.00 | 103 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
072 Créances – Autres | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
084 Disponibilités | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 451.00 | | 221 451.00 | 221 451.00 |
110 Total général Actif | 324 902.00 | 37 366.00 | 287 536.00 | 324 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 382.00 | 422 175.00 | | 212 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 409.00 | 422 190.00 | | 246 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 363.00 | 5 775.00 | | 8 363.00 |
242 Autres charges externes. | 81 741.00 | 124 392.00 | | 81 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 1 983.00 | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 978.00 | 158 065.00 | | 136 978.00 |
252 Charges sociales | 14 087.00 | 21 677.00 | | 14 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 095.00 | 11 051.00 | | 13 095.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 397.00 | 322 951.00 | | 257 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 988.00 | 99 240.00 | | -10 988.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 175.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | 96.00 | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 885.00 | 77 356.00 | | -11 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |