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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 730.00 | 23 835.00 | 7 895.00 | 31 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 163.00 | 26 024.00 | 48 139.00 | 74 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 893.00 | 49 858.00 | 56 035.00 | 105 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CF Disponibilités | 254 752.00 | | 254 752.00 | 254 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 760.00 | | 289 760.00 | 289 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 653.00 | 49 858.00 | 345 795.00 | 395 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 161 286.00 | 173 171.00 | | 161 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 292.00 | -11 885.00 | | 88 292.00 |
DL TOTAL (I) | 251 778.00 | 163 486.00 | | 251 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 697.00 | 81 870.00 | | 36 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 836.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 2 056.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 798.00 | 39 288.00 | | 52 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 017.00 | 124 050.00 | | 94 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 795.00 | 287 536.00 | | 345 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 017.00 | 124 050.00 | | 94 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 857.00 | | 291 857.00 | 291 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 857.00 | | 291 857.00 | 291 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 806.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 806.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -806.00 | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 807.00 | 246 409.00 | | 358 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 515.00 | 258 294.00 | | 270 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 292.00 | -11 885.00 | | 88 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 931.00 | 13 417.00 | | 11 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 452.00 | | 7 543.00 | 103 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 102.00 | 105 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 102.00 | 105 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 452.00 | | 7 543.00 | 103 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 366.00 | 16 823.00 | 4 331.00 | 37 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 366.00 | 16 823.00 | 4 331.00 | 37 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
UX Autres créances clients | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 2 001.00 | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519.00 | 4 908.00 | | 6 519.00 |
ST Autres comptes | 53 615.00 | 49 632.00 | | 53 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 965.00 | 17 711.00 | | 16 965.00 |
YT Sous‐traitance | 39 421.00 | 9 490.00 | | 39 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 124.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | 3 125.00 | | 1 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 962.00 | 43 011.00 | | 57 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 463.00 | 9 514.00 | | 11 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 521.00 | 81 741.00 | | 116 521.00 |