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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 533.00 | 26 103.00 | 3 430.00 | 29 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 768.00 | 37 901.00 | 104 867.00 | 142 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 301.00 | 64 004.00 | 108 297.00 | 172 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CF Disponibilités | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 533.00 | | 171 533.00 | 171 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 833.00 | 64 004.00 | 279 830.00 | 343 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 578.00 | 161 286.00 | | 214 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | 88 292.00 | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 222 876.00 | 251 778.00 | | 222 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 666.00 | 36 697.00 | | 28 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 866.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 3 656.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 528.00 | 52 798.00 | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 954.00 | 94 017.00 | | 56 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 830.00 | 345 795.00 | | 279 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 414.00 | 94 017.00 | | 36 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 021.00 | | 336 021.00 | 336 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 021.00 | | 336 021.00 | 336 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | 9 901.00 | | 5 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 240.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 1 011.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -1 011.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 037.00 | 358 807.00 | | 341 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 939.00 | 270 515.00 | | 334 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098.00 | 88 292.00 | | 6 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 931.00 | 1.00 | | 11 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 893.00 | | 71 958.00 | 105 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 172 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 172 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 893.00 | | 71 958.00 | 105 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 858.00 | 19 695.00 | 5 550.00 | 49 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 858.00 | 19 695.00 | 5 550.00 | 49 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 666.00 | 8 126.00 | 20 540.00 | 28 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 954.00 | 36 414.00 | 20 540.00 | 56 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 87.00 | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 407.00 | 6 519.00 | | 7 407.00 |
ST Autres comptes | 61 089.00 | 53 615.00 | | 61 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 442.00 | 16 965.00 | | 26 442.00 |
YT Sous‐traitance | 28 000.00 | 39 421.00 | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 518.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | 1 605.00 | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 938.00 | 116 521.00 | | 122 938.00 |