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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 752.00 | 2 374.00 | 2 378.00 | 4 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 909.00 | 16 837.00 | 7 072.00 | 23 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 661.00 | 19 211.00 | 9 450.00 | 28 661.00 |
060 Stock marchandises | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
072 Créances – Autres | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
084 Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
110 Total général Actif | 45 336.00 | 19 211.00 | 26 126.00 | 45 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 493.00 | 2 301.00 | | 2 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 027.00 | 33 171.00 | | 28 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11.00 | | |
230 Autres produits | 438.00 | 472.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 958.00 | 35 955.00 | | 30 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 362.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 528.00 | 2 621.00 | | 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 141.00 | 691.00 | | 7 141.00 |
242 Autres charges externes. | 13 370.00 | 24 756.00 | | 13 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 068.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 240.00 | 1 561.00 | | 2 240.00 |
252 Charges sociales | 222.00 | 314.00 | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 548.00 | 5 910.00 | | 5 548.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 224.00 | 42 283.00 | | 30 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 734.00 | -6 328.00 | | 734.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 943.00 | | |
294 Charges financières | 257.00 | 399.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | -80.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 404.00 | 28 296.00 | | 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 526.00 | | | 2 526.00 |