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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 878.00 | 4 763.00 | 116.00 | 4 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 858.00 | 24 762.00 | 22 096.00 | 46 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 736.00 | 29 524.00 | 22 212.00 | 51 736.00 |
060 Stock marchandises | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
084 Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
110 Total général Actif | 64 895.00 | 29 524.00 | 35 371.00 | 64 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 037.00 | 1 022.00 | | 2 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 637.00 | 12 080.00 | | 19 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 440.00 | 16 091.00 | | 18 440.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 53.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 713.00 | 29 246.00 | | 41 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -74.00 | | | -74.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | -565.00 | | 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 393.00 | 3 641.00 | | 3 393.00 |
242 Autres charges externes. | 19 773.00 | 13 195.00 | | 19 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 603.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 780.00 | 10 150.00 | | 16 780.00 |
252 Charges sociales | 989.00 | 1 185.00 | | 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | 5 018.00 | | 5 308.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 328.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 246.00 | 33 555.00 | | 47 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 534.00 | -4 310.00 | | -5 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 886.00 | | | 886.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 126.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 851.00 | -4 435.00 | | -5 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 126.00 | | | 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |