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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 752.00 | 3 958.00 | 794.00 | 4 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 546.00 | 20 271.00 | 12 275.00 | 32 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 298.00 | 24 228.00 | 13 069.00 | 37 298.00 |
060 Stock marchandises | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
084 Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
110 Total général Actif | 56 878.00 | 24 228.00 | 32 649.00 | 56 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 022.00 | 2 493.00 | | 1 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 080.00 | 28 027.00 | | 12 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 438.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 246.00 | 30 958.00 | | 29 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -565.00 | 528.00 | | -565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 641.00 | 7 141.00 | | 3 641.00 |
242 Autres charges externes. | 13 195.00 | 13 370.00 | | 13 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 661.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 150.00 | 2 240.00 | | 10 150.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | 222.00 | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | 5 548.00 | | 5 018.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 514.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 555.00 | 30 224.00 | | 33 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 310.00 | 734.00 | | -4 310.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 257.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 435.00 | 404.00 | | -4 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |