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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 989.00 | 122 405.00 | 145 584.00 | 267 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 925.00 | 125 525.00 | 166 400.00 | 291 925.00 |
BT Marchandises | 253 040.00 | 12 988.00 | 240 052.00 | 253 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
CF Disponibilités | 305 618.00 | | 305 618.00 | 305 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 543.00 | 12 988.00 | 575 555.00 | 588 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 468.00 | 138 513.00 | 741 955.00 | 880 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DG Autres réserves | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DL TOTAL (I) | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 872.00 | | | 253 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 719.00 | | | 221 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 952.00 | | | 194 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 766.00 | | | 697 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 955.00 | | | 741 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 098.00 | | | 586 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 524.00 | | 401.00 | 291 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 588.00 | | 401.00 | 267 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 585.00 | 31 940.00 | | 93 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 465.00 | 31 940.00 | | 90 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 258.00 | 12 988.00 | 3 258.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | 12 988.00 | 3 258.00 | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | 12 988.00 | 3 258.00 | 3 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 952.00 | 194 952.00 | | 194 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 872.00 | 142 204.00 | 111 668.00 | 253 872.00 |
VI Groupe et associés | 221 719.00 | 221 719.00 | | 221 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 701.00 | 29 885.00 | 20 816.00 | 50 701.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 766.00 | 586 098.00 | 111 668.00 | 697 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
ST Autres comptes | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |