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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 945.00 | 36 924.00 | 11 021.00 | 47 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 881.00 | 40 044.00 | 25 837.00 | 65 881.00 |
BZ Autres créances | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CF Disponibilités | 254 321.00 | | 254 321.00 | 254 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 562.00 | | 309 562.00 | 309 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 443.00 | 40 044.00 | 335 399.00 | 375 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 838.00 | | | -34 838.00 |
DL TOTAL (I) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 163.00 | | | 287 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 399.00 | | | 335 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 886.00 | | | 234 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 241.00 | | | 292 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 14 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 360.00 | 65 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 360.00 | 47 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 305.00 | | | 268 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 680.00 | 27 038.00 | 142 674.00 | 155 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 560.00 | 27 038.00 | 142 674.00 | 152 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 554.00 | 55 277.00 | 52 277.00 | 107 554.00 |
VI Groupe et associés | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 057.00 | 55 241.00 | 14 816.00 | 70 057.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 163.00 | 234 886.00 | 52 277.00 | 287 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
ST Autres comptes | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 568.00 | | | 141 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |