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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 305.00 | 152 560.00 | 115 745.00 | 268 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 241.00 | 155 680.00 | 136 561.00 | 292 241.00 |
BT Marchandises | 331 816.00 | 29 303.00 | 302 513.00 | 331 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 253.00 | 29 303.00 | 448 950.00 | 478 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 494.00 | 184 983.00 | 585 512.00 | 770 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DG Autres réserves | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DL TOTAL (I) | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 199.00 | | | 158 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 464.00 | | | 222 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 438.00 | | | 502 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 512.00 | | | 585 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 914.00 | | | 394 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 925.00 | | 316.00 | 291 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 989.00 | | 316.00 | 267 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 525.00 | 30 155.00 | | 125 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 405.00 | 30 155.00 | | 122 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 988.00 | 16 315.00 | | 12 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 988.00 | 16 315.00 | | 12 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 988.00 | 16 315.00 | | 12 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | 1 493.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 199.00 | 50 676.00 | 107 523.00 | 158 199.00 |
VI Groupe et associés | 222 464.00 | 222 464.00 | | 222 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 325.00 | 18 509.00 | 20 816.00 | 39 325.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 438.00 | 394 914.00 | 107 523.00 | 502 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
ST Autres comptes | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 987.00 | | | 208 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |