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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 419 225.00 | | 3 419 225.00 | 3 419 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 225.00 | | 3 419 225.00 | 3 419 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 945.00 | | 1 690 945.00 | 1 690 945.00 |
CF Disponibilités | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 747.00 | | 1 725 747.00 | 1 725 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 972.00 | | 5 144 972.00 | 5 144 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 181.00 | 1 000 181.00 | | 1 000 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 896.00 | 1 008 442.00 | | 1 176 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 528.00 | 268 472.00 | | 2 283 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 623.00 | 2 277 095.00 | | 4 560 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 18 950.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 600.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499.00 | 32 481.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 349.00 | 605 031.00 | | 584 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 972.00 | 2 882 126.00 | | 5 144 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239 006.00 | | | 2 239 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 006.00 | | | 2 239 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239 006.00 | | | 2 239 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 120.00 | 32 481.00 | | 43 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 283.00 | 329 250.00 | | 2 391 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 754.00 | 60 778.00 | | 107 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 528.00 | 268 472.00 | | 2 283 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419 225.00 | 3 419 225.00 | | 3 419 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 225.00 | 3 419 225.00 | | 3 419 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 349.00 | | | 584 349.00 |