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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 419 225.00 | | 3 419 225.00 | 3 419 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 225.00 | | 3 419 225.00 | 3 419 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 013.00 | | 1 703 013.00 | 1 703 013.00 |
CF Disponibilités | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 744.00 | | 1 762 744.00 | 1 762 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 969.00 | | 5 181 969.00 | 5 181 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 181.00 | 1 000 181.00 | | 1 000 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
DH Report à nouveau | 3 460 424.00 | 1 176 896.00 | | 3 460 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 269.00 | 2 283 528.00 | | 14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 893.00 | 4 560 623.00 | | 4 574 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 406.00 | 550 000.00 | | 548 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820.00 | 5 499.00 | | 29 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 076.00 | 584 349.00 | | 607 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 969.00 | 5 144 972.00 | | 5 181 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 239 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 239 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 239 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 820.00 | 43 120.00 | | 44 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 369.00 | 2 391 283.00 | | 85 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 100.00 | 107 754.00 | | 71 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 269.00 | 2 283 528.00 | | 14 269.00 |