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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 419 225.00 | | 3 419 225.00 | 3 419 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 225.00 | | 3 419 225.00 | 3 419 225.00 |
BZ Autres créances | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 271.00 | 8 601.00 | 1 750 670.00 | 1 759 271.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 348.00 | 8 601.00 | 1 795 747.00 | 1 804 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 573.00 | 8 601.00 | 5 214 972.00 | 5 223 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 181.00 | 1 000 181.00 | | 1 000 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
DH Report à nouveau | 3 474 694.00 | 3 460 424.00 | | 3 474 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 950.00 | 14 269.00 | | 61 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 842.00 | 4 574 893.00 | | 4 636 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 999.00 | 548 406.00 | | 549 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 5 400.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 129.00 | 607 076.00 | | 578 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 972.00 | 5 181 969.00 | | 5 214 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 225.00 | 85 369.00 | | 120 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 276.00 | 71 100.00 | | 58 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 950.00 | 14 269.00 | | 61 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 601.00 | | |