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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 199.00 | | 217 199.00 | 217 199.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 449.00 | | 254 449.00 | 254 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 199.00 | | 217 199.00 | 217 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491.00 | 22 245.00 | | 44 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775.00 | 1 109.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 69 511.00 | 24 355.00 | | 69 511.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 436.00 | 162 643.00 | | 136 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 997.00 | 34 404.00 | | 15 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 680.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 2 649.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 938.00 | 201 376.00 | | 154 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 449.00 | 255 730.00 | | 254 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 144.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -1 144.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 873.00 | 37 650.00 | | 50 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381.00 | 15 405.00 | | 6 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 491.00 | 22 245.00 | | 44 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 436.00 | 26 560.00 | 109 876.00 | 136 436.00 |
VI Groupe et associés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 938.00 | 45 062.00 | 109 876.00 | 154 938.00 |