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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 199.00 | | 217 199.00 | 217 199.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 745.00 | | 254 745.00 | 254 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 199.00 | | 217 199.00 | 217 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 637.00 | 22 145.00 | | 66 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | 44 491.00 | | 30 531.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440.00 | 1 775.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 100 708.00 | 69 511.00 | | 100 708.00 |
DN Avances conditionnées | 25 500.00 | 30 000.00 | | 25 500.00 |
DO TOTAL (II) | 25 500.00 | 30 000.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 876.00 | 136 436.00 | | 109 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 097.00 | 15 997.00 | | 16 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 584.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 921.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 538.00 | 154 938.00 | | 128 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 745.00 | 254 449.00 | | 254 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 581.00 | 45 062.00 | | 45 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -665.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 026.00 | 50 873.00 | | 37 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495.00 | 6 381.00 | | 6 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 531.00 | 44 491.00 | | 30 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 876.00 | 26 919.00 | 82 957.00 | 109 876.00 |
VI Groupe et associés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 538.00 | 45 581.00 | 82 957.00 | 128 538.00 |