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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 422 999.00 | | 422 999.00 | 422 999.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 596.00 | | 450 596.00 | 450 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 999.00 | | 422 999.00 | 422 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 168.00 | 66 637.00 | | 97 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 703.00 | 30 531.00 | | 26 703.00 |
DK Provisions réglementées | 3 105.00 | 2 440.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 128 076.00 | 100 708.00 | | 128 076.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 25 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 25 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 014.00 | 109 876.00 | | 285 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 692.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 873.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 020.00 | 128 538.00 | | 303 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 596.00 | 254 745.00 | | 450 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -665.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323.00 | 6 495.00 | | 10 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 703.00 | 30 531.00 | | 26 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 199.00 | | 205 800.00 | 217 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 199.00 | | 205 800.00 | 217 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 014.00 | 71 247.00 | 213 766.00 | 285 014.00 |
VI Groupe et associés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 824.00 | | | 283 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 020.00 | 89 253.00 | 213 766.00 | 303 020.00 |