| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 396.00 | 3 180.00 | 11 216.00 | 14 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 886.00 | 3 180.00 | 47 706.00 | 50 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 333 226.00 | | 333 226.00 | 333 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 516.00 | | 354 516.00 | 354 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 402.00 | 3 180.00 | 402 222.00 | 405 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
DL TOTAL (I) | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 337.00 | | | 257 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 222.00 | | | 402 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 320.00 | 63 114.00 | 1 208 434.00 | 1 145 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 320.00 | 63 114.00 | 1 208 434.00 | 1 145 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 444.00 | | | 1 208 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 796.00 | | | 1 082 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 976.00 | | 3 907.00 | 46 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | | 3 907.00 | 10 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 2 053.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 2 053.00 | | 1 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VI Groupe et associés | 111 678.00 | | 111 678.00 | 111 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 14 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 337.00 | 145 659.00 | 111 678.00 | 257 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
ST Autres comptes | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831.00 | | | 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 687.00 | | | 253 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |