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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 144.00 | 8 950.00 | 76 194.00 | 85 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 634.00 | 8 950.00 | 112 684.00 | 121 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
CF Disponibilités | 712 926.00 | | 712 926.00 | 712 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 379.00 | | 781 379.00 | 781 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 014.00 | 8 950.00 | 894 064.00 | 903 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 291.00 | | | 170 291.00 |
DL TOTAL (I) | 313 215.00 | | | 313 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 273.00 | | | 250 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 575.00 | | | 211 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 848.00 | | | 580 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 064.00 | | | 894 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 848.00 | | | 285 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 409.00 | | 1 115 409.00 | 1 115 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 409.00 | | 1 115 409.00 | 1 115 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 086.00 | | | 1 132 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 796.00 | | | 961 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 291.00 | | | 170 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 886.00 | | 70 748.00 | 50 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | 70 748.00 | 14 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 5 770.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 5 770.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 273.00 | 50 273.00 | 200 000.00 | 250 273.00 |
VI Groupe et associés | 211 575.00 | 116 575.00 | 95 000.00 | 211 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 453.00 | 68 453.00 | 6 000.00 | 74 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 848.00 | 285 848.00 | 295 000.00 | 580 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
ST Autres comptes | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |