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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 144.00 | 16 719.00 | 68 425.00 | 85 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 634.00 | 16 719.00 | 104 915.00 | 121 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
CF Disponibilités | 863 432.00 | | 863 432.00 | 863 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 707.00 | | 909 707.00 | 909 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 341.00 | 16 719.00 | 1 014 622.00 | 1 031 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 312 975.00 | | | 312 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 464.00 | | | 287 464.00 |
DL TOTAL (I) | 602 639.00 | | | 602 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 983.00 | | | 411 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 622.00 | | | 1 014 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 744.00 | | 1 340 744.00 | 1 340 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 744.00 | | 1 340 744.00 | 1 340 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 142.00 | | | 1 364 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 678.00 | | | 1 076 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 464.00 | | | 287 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950.00 | 7 769.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 7 769.00 | | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 742.00 | 25 380.00 | 154 362.00 | 179 742.00 |
VI Groupe et associés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 980.00 | 38 980.00 | 6 000.00 | 44 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 983.00 | 257 621.00 | 154 362.00 | 411 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ST Autres comptes | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |